一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家、自治区关于外事工作的有关法律法规及有关政策。研究拟订全市外事工作制度和工作规划。对全市外事工作进行调查研究并提出改进建议。指导旗市区开展有关工作。

    （2）负责外事报送工作。贯彻执行、协调全市对外交流合作规划和部署，并对全市外事工作履行综合归口管理职能。负责向市委、市政府报送全市重要外事问题的请示、报告。

（3）负责外事监督工作。监督检查全市贯彻执行外事工作方针、政策和有关法律法规的情况，对违反外事纪律的重大事件提出处理建议。负责处理或协助处理全市重大涉外事务。

    （4）协调组织涉外活动和涉外事务工作。协调组织全市重大外事工作和涉外活动、接待来访重要外宾、指导全市涉外礼宾礼仪工作。牵头组织有关部门管理全市国界事务、边境地区和口岸涉外事务。指导并参与边防会谈、会晤工作。

（5）负责因公出国管理工作。按有关规定审核审批和上报全市因公派遣出国（境）团（组）和邀请外国人来全市访问等有关事宜，颁发、管理因公护照。

    （6）负责对外友好交流工作。指导全市对外友好协会工作。指导和管理全市与国外缔结并开展友好城市、友好地区、友好基层单位工作。指导全市民间对外友好交往工作。

    （7）负责外事宣传教育工作。配合有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作，向有关部门提供重大国际问题的宣传资料和对外表态口径。协同审核权限内重要涉外文稿。按照有关规定负责管理外国人来华有关工作和外国、港澳新闻机构及记者来全市采访事宜。

    （8）协调有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

    （9）完成市委市政府和上级业务部门交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我办现有5个内设正科级科室，分别是综合科、出国管理科、俄罗斯事务科、蒙古国事务科和国界事务管理科。机构改革由下设3个正科级事业单位（翻译信息中心、因公电子护照制证中心和界河维护服务中心）变更为1个正科级事业单位呼伦贝尔市人民政府外事服务中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

    我办编制数37人，其中行政编制数14人，工勤编制2人，事业编制21人。2021年我办调入行政人员1名，现有在职职工32人，其中行政14人、工勤2人、事业16人，现有退休职工28人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、与俄蒙毗邻地区合作迈上新台阶；

2、强化职能作用，因公出国（境）管理工作进一步加强；

3、强化涉外管理与服务职责；

4、围绕中心、服务大局，涉外工作实现新发展；

5、边境界务工作有序进行。 

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

呼伦贝尔市人民政府外事办公室收入年初预算数为4,874,200元，支出年初预算数为4,874,200元，收入支出较上年均有所下降，主要原因为外事活动和因公出国团组较上年也大幅度减少。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

功能科目代码	年初预算数	本年财政拨款数	差异数
2010301行政运行	2,349,700.00	3,189,528.78	-839,828.78
2010303  机关服务	1,281,400.00	1,631,056.46	-349,656.46
2080501 行政单位离退休	332,100.00	326,086.00	6,014.00
2080505 养老保险	317,400.00	389,900.00	-72,500.00
2101101行政医疗	88,000.00	106,251.29	-18,251.29
2101102事业医疗	105,100.00	131,200.00	-26,100.00
2101103公务员医疗补助	129,100.00	145,000.00	-15,900.00
2210201住房公积金	271,400.00	335,600.00	-64,200.00
2210203购房补贴		39,680.00	-39,680.00
合   计	4,874,200.00	6,294,302.53	-1,420,102.53

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

呼伦贝尔市人民政府外事办公室本年度2010301款项增加是因为今年新增信创工程项目款；2210203款项增加是因为单位员工购房符合补贴要求申请购房补贴。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

呼伦贝尔市人民政府外事办公室本年度财政拨款收入合计6,294,302.53元，各项收入占总收入的比重详见下图：

呼伦贝尔市人民政府外事办公室本年度财政拨款实际支出合计6,735,924.65元，各项支出占总支出的比重详见下图：

 

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形

图或折线图)。

    呼伦贝尔市人民政府外事办公室2021年财政收入为6,294,302.53元，比2020年度有小幅下降，主要原因是本年度受疫情影响，外事活动基本取消，也未产生因公出国团组。2021年支出数为6,735,924.65元，较2020年度有所增加，主要原因是本年度新增信创工程项目，大批量更换国产电脑，因此本年支出较上年增加。具体情况见下图：

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

呼伦贝尔市人民政府外事办公室“三公”经费年初预算总数为793,800.00元，其中因公出国支出710,000.00元，公务接待费支出18,800.00元，公务用车运行维护费65,000.00元。本年因公出国经费支出0.00元，公务接待费支出11,356.00元，公务用车运行维护费28,192.84元。呼伦贝尔市人民政府外事办公室本年度没有因公出国团组，主要原因是受疫情影响，无法赴其他国家开展交流合作。公务接待费较去年支出有所下降，主要原因是本年国外疫情影响我办减少外宾接待。公务用车运行维护费较去年决算数和年初预算数均有所下降，主要原因是我办本年度继续压缩了一般性公用支出。截至目前我办共有一般机要通信用车1辆,为价值388,000.00元的别克商务车，陆地边界管理专项用车3辆，为2辆单价780,000.00元的丰田越野车和1辆单价895,000.00元的丰田越野车，其他用车2辆，为单价23,730.00元的吉普车和价值20,340.00元的载货汽车。

（3）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

    我办本年无会议费支出。

（4）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

我办本年培训费支出7,640.00元，上年培训费支出1,520.00元，较上年度有所增加，主要原因为上年受国内疫情影响减少培训，本年组织涉外管理现场培训，因此费用增加。

（5）其他对单位影响较大的支出情况。

    无

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

    无

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

    2021年度我办财政拨款收入为6,294,302.53元。财政拨款支出为6,735,924.65元，其中基本支出6,233,791.85元，占比92.55%，主要为人员经费5,015,359.92元，日常公用经费为1,218,431.93元；项目支出502,132.80元，占比7.45%，主要为信创工程项目。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

2021年度我办其他收入为858.59元，主要为利息收入。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，特别是项目经费结转和结余情况。

本年呼伦贝尔市人民政府外事办公室财政拨款结转0元。

2．消化结转和结余的对策。

本年结转的各项经费将继续用于我办2022年度相关经费的支出。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

呼伦贝尔市人民政府外事办公室固定资产原值年初数为4,489,407.00元，年末数为4,973,416.00元，比年初数有所增加，主要原因为我办新增信创工程项目，批量购置国产电脑、打印机等办公设备；财政应返还额度年初数为721,087.78元，年末数为0.00元，主要原因为财政要求不再按权责发生制列支结余，因此年末无结余。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

呼伦贝尔市人民政府外事办公室本年度未制定绩效目标。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

呼伦贝尔市人民政府外事办公室本年度未制定绩效目标。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

    无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

呼伦贝尔市人民政府外事办公室财务管理工作规范有序，决算的编报工作主要由财务室负责，审核工作由主管财务的综合科科长负责，做到了上下联动，齐抓共管，保证了我办决算的精准、高效进行。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

    呼伦贝尔市人民政府外事办公室能够按照财政部门要求，在决算批复后做好决算公开工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%